Piyasa analizi

BIST100

BIST100 Endeksi dün günü %1,12 düşüş ile 10.247 puandan kapattı. Endeks güne 10.358 puandan yatay alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 10.233-10.383 bandında satıcılı hareket etti. Endeksteki düşüşe kimya sektörü endeksi %2,03’lük düşüşle öncülük etti. Endeksin hacmi 90,44mlr TL ile son dönem günlük ortalamaların altında gerçekleşti. Endeksteki geri çekilmenin düşük hacimle gerçekleşmesi olumlu. Başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.075), geri çekilmelerde takip edeceğimiz güçlü destek olmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise endeksin önceki gün kırmayı denediği dün de hacimsiz geçen günde kıramadığı bayrak formasyonu yarı hedefi 10.338 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde hareketlerde başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi 10.431 ilk etapta takip edilebilir. Ek olarak kısa vade indikatörlerde dün kapanışı ile birlikte sat sinyalleri geldi. Macd-AS 0 seviyesi üzerinde satta; Stochastic Slow sat pozisyonunda; RSI indikatörü ise aşırı alım seviyesini (70) aşağı kesmiş durumda.

Filtre kuralı gereği an itibarı ile kırılımı onaylanmış bayrak formasyonunun teorik hedefi 11.462, yarı hedefi ise 10.338’dir. Başlangıcı 3 Ekim, dip noktası 26 Aralık’ta olan orta vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 11.685, yarı hedefi ise 10.752’dir. Başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi ise 10.431’dir. (Teorik Hedef: 10.882) Hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023’ten gelen düşen trendin kırılımının, formasyon kırılımlarının hacim destekli onaylanması açısından önemli olduğunu belirtmiştik. Geçen hafta Perşembe günü gerçekleşen ilk kırılım kalıcı olamamıştı. Önceki gün tekrardan trend üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Dün ise hacimsiz satıcılı geçen günde kırılım filtre kuralı gereği tekrardan iptal oldu.

Dolar Bazlı Endeks dün güne yükselen kama direnci 321 dolarda başladı. Gün içinde 317-321 bandında satıcılı hareket etti. Büyük resimde onaylanmış yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi 456 doları hedef olarak takip etmeye devam edeceğiz. 312 dolar seviyesi ara destek olmak üzere formasyonun devamı için takip edeceğimiz korunması gereken seviye 305 dolar güçlü desteğimiz. Yukarı yönlü hareketlerde de ilk etapta tepki alabileceği seviyenin yükselen kama direnci (321 dolar) olduğunu bir süredir bültenlerde belirtiyorduk. Dolar bazlı endeks bu dirençten iki gündür tepki alıyor. Büyük resimde takip ettiğimiz yükselen üçgen formasyon hedefinin (456 dolar) endeksin hedefine girebilmesi için bu seviye üzerinde kalıcılık şart. TL bazlı endekste kısa vade indikatörlerde görülen bozulma dolar bazlı endekste de mevcut.

VIOP30

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.867 uzlaşma fiyatından %1,13 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.834-12.030 bandında satıcılı hareket etti. Kontratta büyük resimde teorik hedefi 12.973 olan onaylanmış bir yükselen üçgen formasyonu mevcut; desteği 11.114 olmak üzere genel resimde takip ediyoruz. Kısa vade destek direnç seviyelerinin tespiti için biri yükselen fibonacci kanalı (mavi) olmak üzere iki ayrı (mavi ve kırmızı) eğimli yükselen trend kanalı takip ediyoruz. Kırmızı yükselen trend kanalının bugün itibarı ile 13.091 puan seviyesinde olan kanal direnci yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi ile örtüşmekte. Bu da kontratın kısa-orta vadede bu seviyeleri hedefleme olasılığını güçlendirmekte. Mevcut durumda olası satışlarda takip edeceğimiz ilk destek seviyesi kısa vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi 11.840. Kırmızı yükselen kanal orta bandı 12.225 ise ilk direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY

USDTRY kurunda dün 32,2367-32,4038 bandında hareket edildi. Kur 50 günlük AO (32,31) altında kapanış yaptı. 50 günlük AO seviyesinden son bir hafta içerisinde dört adet günlük tepki aldığını geçtiğimiz bültende dile getirmiştik. Bu durumun 50 günlük AO’yu destek olarak güçlendiren bir durum olduğunu da belirtmiştik. Bu güçlü desteğin altında üçüncü günlük kapanış ve negatif, kalıcılık durumunda hedef OBO formasyonu yarı hedefi ve güçlü yatay destek kesişmesi (31,82) desteği olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 50, 5 ve 22 günlük AO seviyeleri ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Ek olarak henüz onaylanmamış olsa da başlangıç dibi 1 Mart, tepesi ise 13 Mart olmak üzere; bir çift tepe formasyonu (düşüş formasyonudur) hala oluşum aşamasında, bu formasyonun onaylanıp onaylanmayacağını takip etmeye devam edeceğiz. Onaylanması görünümün daha da negatifleşmesi anlamına gelecek.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler

www.ekonomigundemi.com.tr