Piyasa analizi

BIST100

BIST100 Endeksi dün günü %1,62 yükseliş ile 10.208 puandan kapattı. Endeks kısa vade fincan-kulp formasyon direnci (10.008) ve 10.000 psikolojik seviyesi üzerinde üçüncü günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu pozitif. Endeks güne 10.097 puandan alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 10.097-10.238 bandında alıcılı hareket etti. Endeks açılış fiyatının altına hiç düşmedi ve kapanışı günün en yükseğinde yaptı. Endeksteki yükselişe kimya ve metal ana endeksleri %3,63 ve %3,62’lik yükselişlerle öncülük etti. Endeksin hacmi 130,05mlr TL ile son dönem günlük ortalamaların üstünde gerçekleşti ve hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023’den gelen düşen trendin ilk kırılımı gerçekleşti. Bu oldukça pozitif. Bir önceki bültende, başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.008), formasyonun onaylanması için korunması gereken seviye demiştik. Seviye korundu ve formasyon kırılımı teorik hedefi 10.882, yarı hedefi 10.431 olmak üzere onaylandı. Bu bölge (10.021) artık geri çekilmelerde takip edeceğimiz güçlü destek. Yukarı yönlü hareketlerde ise bayrak formasyonu yarı hedefi 10.338 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz.

Filtre kuralı gereği an itibarı ile kırılımı onaylanmış bayrak formasyonunun teorik hedefi 11.462, yarı hedefi ise 10.338’dir. Başlangıcı 3 Ekim, dip noktası 26 Aralık’ta olan orta vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 11.685, yarı hedefi ise 10.752’dir. Son gün kapanışı ile kırılımı onaylanmış; başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi ise 10.431’dir. (Teorik Hedef: 10.882) Hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023’den gelen düşen trendin kırılımının, formasyon kırılımlarının hacim destekli onaylanması açısından önemli olduğunu belirtmiştik. Hacim indikatöründe düşen trendin ilk kırılımı gerçekleşti.

Dolar Bazlı Endeks dün güne bir önceki gün olduğu gibi ara direnç 312 dolar seviyesinin hemen altında 311 dolardan başladı. Gün içinde 311-315 bandında alıcılı hareket etti. TL bazlı endekste olduğu gibi dolar bazlı endekste açılış fiyatının altına hiç düşmedi ve kapanışı günün en yükseğinde yaptı. Burada da indikatörlerde pozitif görünüm devam ediyor. Büyük resimde onaylanmış yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi 456 doları hedef olarak takip etmeye devam edeceğiz. 312 dolar seviyesi ara destek olmak üzere formasyonun devamı için takip edeceğimiz korunması gereken seviye 305 dolar güçlü desteğimiz. Yukarı yönlü hareketlerde de ilk etapta tepki alabileceği seviye yükselen kama direnci 321 dolar.

VIOP30

VIOP30 Haziran Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.879 uzlaşma fiyatından %1,51 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.719-11.897 bandında alıcılı hareket etti. Kontratta büyük resimde teorik hedefi 12.973 olan onaylanmış bir yükselen üçgen formasyonu mevcut; desteği 11.114 olmak üzere genel resimde takip ediyoruz. Kısa vade destek direnç seviyelerinin tespiti için biri yükselen fibonacci kanalı (mavi) olmak üzere iki ayrı (mavi ve kırmızı) eğimli yükselen trend kanalı takip ediyoruz. Kırmızı yükselen trend kanalının bugün itibarı ile 12.940 puan seviyesinde olan kanal direnci yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi ile örtüşmekte. Bu da kontratın kısa-orta vadede bu seviyeleri hedefleme olasılığını güçlendirmekte. Mevcut durumda olası satışlarda takip edeceğimiz ilk destek seviyesi yükselen fibonacci trend kanalı %78,6 seviyesi 11.654 ve ardından önceki zirve 11.580 seviyeleri olacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen fibonacci trend kanalı %100 seviyesi 11.930 ve kırmızı yükselen kanal orta bandı 12.074 ilk etapta direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY

USDTRY kurunda dün 32,2605-32,4995 bandında hareket edildi. Kur 5 günlük AO (32,43) altında kapanış yaptı ve 5 günlük AO, 22 günlük AO’yu aşağı kesti. Bu negatif. Kur dün de 50 günlük AO (32,28) seviyesinden tepki aldı. Bu pozitif. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda bu seviye tekrardan ilk etapta takip edeceğimiz seviye olacak. Ardından OBO formasyonu yarı hedefi ve güçlü yatay destek kesişmesi (31,82) güçlü destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 ve 22 günlük AO seviyeleri ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Ek olarak henüz onaylanmamış olsa da başlangıç dibi 1 Mart, tepesi ise 13 Mart olmak üzere bir çift tepe formasyonu (düşüş formasyonudur) hala oluşum aşamasında, bu formasyonun onaylanıp onaylanmayacağını takip etmeye devam edeceğiz. Onaylanması görünümün daha da negatifleşmesi anlamına gelecek.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler

www.ekonomigundemi.com.tr