Piyasa analizi

BIST100

BIST100 Endeksi dün günü %0,53 yükseliş ile 10.051 puandan kırmızı düşen trend kanalı içerisinde kapattı. Endeks düşen trendi (kırmızı) takip etmeye devam ediyor. Endeks güne sınırlı alıcılı bir görünümle 10.000 seviyesi üzerinde başlamasının ardından gün boyu 9.958-10.165 bandında hareket etti. Alıcılı geçen günün ilk yarısında; kırmızı düşen trend kanal direnci (10.172), Pmax trend (10.165) ve %78,6 fibonacci düzeltme seviyesi (10.171) dirençlerinin yakın kesiştiği güçlü direnç bölgesini test etmesine karşın aşamadı. Endeks günün ikinci yarısında güçlü direnç bölgesinden gelen tepki ile satış baskısı yaşasa da gün kapanışını; negatif uyumsuzluğun (günlük grafikte; Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum indikatörlerinde negatif uyumsuzluk mevcut) ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 14 Mayıs dip seviyesi (10.036) üzerinde gerçekleştirdi. Bugün bu seviye ilk etapta destek olarak takip edilebilir.

Ardından takip edilebilecek destekler; kırmızı düşen trend desteği (9,876) ve 09 Nisan zirvesi (9.850). Alıcılı geçen günde hacimde de artışın görülmesi olumlu. Endeksin hacmi dün artsa da son dönem ortalamalarının altında 92,6mlr TL olarak gerçekleşti. Endeksteki yükselişe bankacılık endeksindeki %3,15 yükseliş öncülük etti. Geçtiğimiz bültende; “orta vade yükselen trend desteği 10.130 ve orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.115) seviyeleri endeksteki görünümün pozitife dönmesi için kritik. Bu seviyeler altında henüz hacimsiz ve bir günlük kapanış gerçekleşmiş durumda. Bu seviyeler altında kalıcılık orta vade görünümü bozabilir. Bu seviyelerin kırılımının onaylanmadığı durumda ise 21 Mayıs’tan bu yana devam eden satıcılı seyir; orta vade fincan-kulp formasyonu (teorik hedef: 11.685; yarı hedef: 10.752 (ulaşıldı)) kırılımının onay hareketi ve orta vade yükselen trend kanal desteği testi (bugün itibarı ile kanal direnci 11.345) anlamına gelecek.” demiştik.

Orta vade yükselen trend desteği (bugün itibarı ile: 10.160) ve orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (bugün itibarı ile: 10.125) kritik seviyeleri altında ikinci günlük kapanış dün gerçekleşti. Bugün üçüncü gün bu desteklerin kırılım onayı anlamına geleceği için çok kritik. Bu seviyeler bugün takip edeceğimiz güçlü direnç seviyeleri. Bunların öncesinde ilk etapta kırmızı düşen trend kanal direnci 10.114 takip edilebilir.

Dolar Bazlı Endeks dün güne sınırlı alıcılı bir görünümle 309 dolardan başladı ve gün içinde 307-314 bandında hareket etti. Endeks uzun zamandır takip ettiğimiz yatay destek 312 dolar üzerini gün içinde test etmesine karşın negatif uyumsuzluğun (Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut) ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesi altında kapanış yaptı.

Bu seviye altında en güçlü destek, geçmişte yükselen üçgen formasyonu (Teorik hedef: 456 dolar) direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar uyumsuzluğun çalışması durumunda hedef seviye olabileceğinden ötürü bu seviyeyi güçlü destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi ile 305 doların test edilmesi negatif uyumsuzluğun da ortadan kalkması anlamına geleceği için teknik olarak sağlıklı bir hareket olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise; dün olduğu gibi bugün de ilk etapta negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesini ardından yatay direnç (312 dolar) ve kırmızı düşen trend 315 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz.

VIOP30

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.193 puandan %0,32 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.103-11.366 bandında hareket etti. Kontrat önceki günü kontrat başlangıcından bu yana süren yükselen trend dip desteği (11.130) altında yapmıştı. Dün ise günü yine bu seviye altında sınırlı alıcılı açmasının ardından alıcılı geçen günün ilk yarısında genişleyen yükselen takoz formasyonu yarı hedefini (10.319) test etti. Bu bölgeden gelen satış tepkisi günün ikinci yarısı boyunca sürdü. Ancak kapanış, altında kalıcılığın orta vadede görünümü bozacağına dün de dikkat çektiğimiz yükselen trend dip desteği (11.150) üzerinde gerçekleşti. Bu seviyenin korunmasını oldukça olumlu karşılıyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta yükselen trend dip desteğini (11.169) takip etmeye devam edeceğiz. Ardından kontratın geçmişte çalıştırdığı yükselen üçgen formasyonu direnci (11.114) destek olarak takip edilebilir. Bu seviye destek olarak dün neredeyse noktasal çalıştı. (gün düşüğü: 11.103) Yukarı yönlü hareketlerde ise genişleyen yükselen takoz formasyonu yarı hedefi (10.319) ve ardından 14 Mayıs dip seviyesi (11.448) dirençler olarak takip edilebilir.

Ek olarak; grafikte iki adet onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. İlkinin yarı hedefi: 11.319 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 10.940. İkincisinin yarı hedefi: 10.890; teorik hedefi ise 10.520.

USDTRY

USDTRY kurunda dün 32,3326-32,4227 dar bandında hareket edildi. Kur güne 5 günlük AO üzerinde 32,37 seviyesinden başladı ve gün boyu dalgalı bir seyir izledi. Gün içerisinde 32,40 seviyesi üzerinde kalıcı olunamadı. AO’lar (5,22,50) üzerinde kapanışların devamını olumlu karşılıyoruz, bu nedenle AO’lar ilk etapta desteğimiz. Yukarı yönlü seyrin devamı halinde ise 32,40 yatay direnci, 32,45 düşen direnç ve 32,60 yatay direncini takip etmeye devam edeceğiz.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler

www.ekonomigundemi.com.tr